|
Dokumenty numerowane są w sposób ciągły w roku kalendarzowym. Każdy dokument posiada saldo początkowe oraz saldo końcowe, co na bieżąco pozwala śledzić stan kasy oraz saldo rachunku bankowego.
Charakterystyka
- Dowolna liczba rejestrów kasowych
- Prowadzenie rejestrów w różnych walutach
- Wystawianie dokumentów KP oraz KW
- Rejestrowanie stanu kasy przed i po operacji. oraz BP i BW
- Kalkulacja reszty do wydania
- Raporty i wydruki
- Eksport danych w kilkunastu formatach
Operacje kasowe oraz bankowe
Program pozwala definiować operacje kasowe oraz bankowe. Dla dokumentu KP mogą to być np. Zapłata za fakturę, Wpłata zaliczki, Wypłata środków z banku, dla dokumentu KW - zwrot należności wg korekty faktury VAT, wypłata zaliczki dla pracownika. Dla operacji bankowych mozna zdefiniować np. Zapłata za fakturę, Wpłata środków ze sprzedaży, Wypłata zaliczki do kasy itp.
Raporty kasowe
Podstawą rozliczenia kasjera są raporty kasowe. Raporty kasowe zawierają zestawienie obrotów (wpłaty i wypłaty) za zadanyc okres. W programie MDB Kasa raporty kasowe tworzone są z dowolnego zakresu dokumentów (od numeru - do numeru). Takie rozwiązanie daje możliwość tworzenia raportów zmianowych (kilku raportów kasow w ciągu jednego dnia).
Wyróżnik księgowy
Każdy dokument kasowy i bankowy może być oznaczony wyróżnikiem księgowym (dwuliterowym ciągiem znaków, np. 01, 02, 03 lub AB, AC, ZZ, ... Oznaczenie każdego dokumentu wyróżnikiem pozwoli utworzyć analityczną notę księgową, która może być podstawą do księgowania operacji kasowych oraz bankowych.
|
